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今年以來凈值回報
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成立以來:--
西部利得事件驅動股票
基金代碼:671030
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日漲跌幅
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單位凈值(元)
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  • 基金經理:劉薈
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    • 基金概況
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    基金概況
    基金全稱:西部利得事件驅動股票型證券投資基金
    起購金額:10元
    基金代碼:671030
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中國建設銀行股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:股票型基金
    投資理念
    通過提前挖掘和深入分析可能造成股價異常波動的公司事件,并運用高頻交易模型進行篩選,力爭在有效控制風險的前提下,充分把握交易時機為投資者獲取超額投資回報。
    投資策略
    本基金在確定了大類資產配置比例之后,將依靠事件驅動策略精選個股,屬于主動型投資的股票型基金。投資策略主要包含兩個方面,一是基于宏觀因素分析得到的大類資產配置比例;另一方面,運用事件驅動策略精選出有可能短期內受到事件影響出現股價波動的個股,擇時低價買入,高價賣出;從而獲取超額收益。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含創業板、中小板及其他中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的80%-95%;權證投資比例不高于基金資產凈值的3%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保留的現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等
    比較基準
    滬深300指數收益率×80%+上證國債指數收益率×20%
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
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    基金經理
    劉薈
    以ROE為基礎把握成長趨勢
    遼寧大學理學碩士,曾任群益證券股份有限公司研究員。2014年1月加入西部利得基金管理有限公司,現任投資部副總監。
    基金經理
    劉薈
    以ROE為基礎把握成長趨勢
    遼寧大學理學碩士,曾任群益證券股份有限公司研究員。2014年1月加入西部利得基金管理有限公司,現任投資部副總監。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 87,414,935.93 79.85
    >其中:股票 87,414,935.93 79.85
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 21,337,857.61 19.49
    6 其他資產 716,915 0.65
    7 合計 109,469,708.54 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 89,621,409 93.16
    >其中:股票 89,621,409 93.16
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 6,567,246.14 6.83
    6 其他資產 15,221.72 0.02
    7 合計 96,203,876.86 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 7,491,110 89.40
    >其中:股票 7,491,110 89.40
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 878,796.33 10.49
    6 其他資產 9,271.2 0.11
    7 合計 8,379,177.53 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 43,408,234.45 99.89
    6 其他資產 49,403.04 0.11
    7 合計 43,457,637.49 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 829,114 0.76
    B 采礦業 3,495,313 3.20
    C 制造業 31,686,133.53 29.03
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 937,803 0.86
    E 建筑業 3,242,840 2.97
    F 批發和零售業 285,936 0.26
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,699,131 1.56
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,674,441.4 2.45
    J 金融業 37,623,200 34.47
    K 房地產業 3,097,465 2.84
    L 租賃和商務服務業 1,495,092 1.37
    M 科學研究和技術服務業 117,912 0.11
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 230,555 0.21
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 87,414,935.93 80.10
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 4,083,660 4.26
    C 制造業 26,906,328 28.04
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 4,308,322 4.49
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 989,991 1.03
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,033,032 1.08
    J 金融業 47,915,641 49.93
    K 房地產業 2,624,043 2.73
    L 租賃和商務服務業 1,595,700 1.66
    M 科學研究和技術服務業 164,692 0.17
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 89,621,409 93.39
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 140,952 1.75
    B 采礦業 294,063 3.64
    C 制造業 4,511,490 55.87
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 168,000 2.08
    E 建筑業 320,001 3.96
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 651,976 8.07
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 149,270 1.85
    L 租賃和商務服務業 163,394 2.02
    M 科學研究和技術服務業 631,337 7.82
    N 水利、環境和公共設施管理業 460,627 5.70
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 7,491,110 92.76
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    前十大股票持倉
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601318 中國平安 88,000 7,659,520 7.02
    2 600519 貴州茅臺 6,200 7,130,000 6.53
    3 600036 招商銀行 147,500 5,125,625 4.70
    4 600276 恒瑞醫藥 46,900 3,783,892 3.47
    5 601166 興業銀行 206,900 3,626,957 3.32
    6 600030 中信證券 106,800 2,400,864 2.20
    7 600887 伊利股份 82,800 2,361,456 2.16
    8 600016 民生銀行 352,000 2,119,040 1.94
    9 601328 交通銀行 374,200 2,039,390 1.87
    10 600000 浦發銀行 171,000 2,024,640 1.86
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600519 貴州茅臺 7,900 7,773,600 8.10
    2 601318 中國平安 85,300 7,558,433 7.88
    3 600036 招商銀行 183,700 6,609,526 6.89
    4 601166 興業銀行 256,700 4,695,043 4.89
    5 600276 恒瑞醫藥 59,400 3,920,400 4.09
    6 600887 伊利股份 109,900 3,671,759 3.83
    7 600030 中信證券 143,200 3,409,592 3.55
    8 601328 交通銀行 474,600 2,904,552 3.03
    9 600016 民生銀行 434,400 2,758,440 2.87
    10 600000 浦發銀行 214,600 2,506,528 2.61
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 002124 天邦股份 13,900 242,972 3.01
    2 002798 帝歐家居 8,500 203,150 2.52
    3 300651 金陵體育 3,000 194,340 2.41
    4 300531 優博訊 8,200 189,420 2.35
    5 002803 吉宏股份 8,200 187,206 2.32
    6 000789 萬年青 11,800 182,428 2.26
    7 002514 寶馨科技 25,100 177,959 2.20
    8 300506 名家匯 8,900 176,665 2.19
    9 300081 恒信東方 14,700 175,371 2.17
    10 000672 上峰水泥 15,100 171,687 2.13

    交易費率

    管理費率(年):1.20%                                            托管費率(年):0.20%

    申購計算器> 認購/申購費率
    認購/申購金額(含認購/申購費)前端收費
    (單位:元)認購費率申購費率
    小于50萬1.20%1.50%
    50萬(含)-200萬1.00%1.20%
    200萬(含)-500萬0.60%0.80%
    大于500萬(含)1000元/筆1000元/筆
    贖回計算器> 贖回費率
    持有期限贖回費率
    7天以內1.50%
    7天(含)至30天0.75%
    30天(含)至6個月0.50%
    6個月(含)至1年0.20%
    1年(含)以上0
    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    西部利得事件驅動股票
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    暫無分紅。
    法律文件
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