• 單位凈值
  • 累計凈值
近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
--
今年以來凈值回報
近一周:--
近半年:--
近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以來:--
新動向混合
基金代碼:673010
--
日漲跌幅
--
單位凈值(元)
  • 基金狀態:--
  • 風險等級:--
  • 成立日期:--
  • 起購金額:--
  • 基金經理:劉薈
您的位置: 首頁>旗下產品>混合型>新動向混合
    • 基金概況
    • 基金經理
    • 投資組合
    • 交易費率
    • 凈值·分紅
    • 法律文件
    • 信息披露
    基金概況
    基金全稱:西部利得新動向靈活配置混合型證券投資基金
    起購金額:1000
    基金代碼:673010
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中國建設銀行股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:混合型基金
    投資理念
    1、把握十二五發展的大方向,密切跟蹤結構轉型期間受益行業和板塊,深度挖掘價值個股。 2、基本面研究與定量分析相結合。 3、注重投資過程與團隊合作,風險與收益并重。
    投資策略
    本基金所指的新動向是指全球經濟發展及中國經濟轉型期間增長動力所產生的新趨勢和大方向。抓住經濟方向、把握產業趨勢、精選優質個股是本基金的主要目的。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、以及法律法規和中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。如法律法規和監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的30%-80%;債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券等其他證券品種占20%-70%,其中扣除股指期貨保證金之后基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。
    比較基準
    滬深300指數收益率*55%+上證國債指數收益率*45%
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金經理
    劉薈
    以ROE為基礎把握成長趨勢
    遼寧大學理學碩士,曾任群益證券股份有限公司研究員。2014年1月加入西部利得基金管理有限公司,現任投資部副總監。
    基金經理
    劉薈
    以ROE為基礎把握成長趨勢
    遼寧大學理學碩士,曾任群益證券股份有限公司研究員。2014年1月加入西部利得基金管理有限公司,現任投資部副總監。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 133,856,793.43 66.93
    >其中:股票 133,856,793.43 66.93
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 25,000,000 12.50
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 41,080,386.04 20.54
    6 其他資產 62,610.03 0.03
    7 合計 199,999,789.5 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 147,929,554.94 78.26
    >其中:股票 147,929,554.94 78.26
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 25,000,000 13.23
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 14,724,793.01 7.79
    6 其他資產 1,358,110.32 0.72
    7 合計 189,012,458.27 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 147,743,329.38 73.39
    >其中:股票 147,743,329.38 73.39
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 30,000,000 14.90
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 23,443,385.91 11.65
    6 其他資產 123,808.33 0.06
    7 合計 201,310,523.62 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 160,268,693.65 70.64
    >其中:股票 160,268,693.65 70.64
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 49,000,000 21.60
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 16,514,433.91 7.28
    6 其他資產 1,112,057.74 0.49
    7 合計 226,895,185.3 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 4,008,000 2.30
    C 制造業 91,118,047.63 52.34
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7,043,400 4.05
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,850,000 1.64
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 13,825,400 7.94
    J 金融業 15,011,945.8 8.62
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 133,856,793.43 76.88
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 4,176,000 2.22
    C 制造業 109,581,810.94 58.21
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 1,012,500 0.54
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 20,165,000 10.71
    J 金融業 8,000,000 4.25
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 4,994,244 2.65
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 147,929,554.94 78.58
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 6,753,500 3.46
    C 制造業 107,165,839.85 54.89
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 71,559.85 0.04
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 11,472,182.42 5.88
    J 金融業 13,172,800 6.75
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 4,132,800 2.12
    N 水利、環境和公共設施管理業 4,974,647.26 2.55
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 147,743,329.38 75.67
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 129,160,324.15 57.65
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 2,973,843.92 1.33
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 36,659.62 0.02
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 10,649,603.96 4.75
    J 金融業 10,951,200 4.89
    K 房地產業 808,200 0.36
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 5,688,862 2.54
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 160,268,693.65 71.53
    前十大股票持倉
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300383 光環新網 500,000 6,335,000 3.64
    2 601222 林洋能源 1,300,000 6,292,000 3.61
    3 002531 天順風能 1,400,000 6,230,000 3.58
    4 601318 中國平安 100,000 5,610,000 3.22
    5 002202 金風科技 550,000 5,494,500 3.16
    6 600498 烽火通信 190,000 5,409,300 3.11
    7 601231 環旭電子 600,000 5,400,000 3.10
    8 002281 光迅科技 190,000 5,103,400 2.93
    9 600298 安琪酵母 200,000 5,046,000 2.90
    10 002439 啟明星辰 240,000 4,934,400 2.83
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601231 環旭電子 699,927 6,719,299.2 3.57
    2 300383 光環新網 450,000 6,471,000 3.44
    3 600176 中國巨石 600,000 6,366,000 3.38
    4 601222 林洋能源 1,359,920 6,364,425.6 3.38
    5 002439 啟明星辰 330,000 6,223,800 3.31
    6 600498 烽火通信 200,000 5,968,000 3.17
    7 002531 天順風能 1,500,000 5,910,000 3.14
    8 600196 復星醫藥 180,000 5,679,000 3.02
    9 002281 光迅科技 210,000 5,604,900 2.98
    10 601318 中國平安 80,000 5,480,000 2.91
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600498 烽火通信 299,456 7,441,481.6 3.81
    2 000968 藍焰控股 650,000 6,753,500 3.46
    3 002384 東山精密 279,927 6,718,248 3.44
    4 601233 桐昆股份 389,890 6,713,905.8 3.44
    5 601231 環旭電子 699,927 6,348,337.89 3.25
    6 600196 復星醫藥 150,000 6,208,500 3.18
    7 600176 中國巨石 600,000 6,138,000 3.14
    8 601222 林洋能源 1,159,920 5,776,401.6 2.96
    9 002202 金風科技 450,000 5,688,000 2.91
    10 300383 光環新網 419,950 5,631,529.5 2.88
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300408 三環集團 310,000 7,480,300 3.34
    2 601222 林洋能源 889,920 7,137,158.4 3.19
    3 600196 復星醫藥 160,000 7,118,400 3.18
    4 600584 長電科技 305,285 6,636,895.9 2.96
    5 000063 中興通訊 210,000 6,331,500 2.83
    6 002019 億帆醫藥 270,000 6,012,900 2.68
    7 600525 長園集團 330,000 5,880,600 2.62
    8 002202 金風科技 320,000 5,798,400 2.59
    9 300098 高新興 400,000 5,736,000 2.56
    10 000826 啟迪桑德 199,960 5,688,862 2.54

    交易費率

    管理費率(年):1.5%                                            托管費率(年):0.25%

    申購計算器> 認購/申購費率
    認購/申購金額前端收費
    (單位:元)認購費率申購費率
    小于50萬1.2%1.5%
    50萬(含)-200萬1.0%1.2%
    200萬(含)-500萬0.6%0.8%
    大于500萬(含)1000元/筆1000元/筆
    贖回計算器> 贖回費率
    持有期限贖回費率
    7天以內1.5%
    7天(含)-1年以內0.5%
    1年(含)-2年以內0.25%
    2年(含)以上0
    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    新動向混合
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    2015-09-24 2015-09-24 2015-09-25 1.850
    2015-03-27 2015-03-27 2015-03-30 3.500
    法律文件
      推薦產品
      轩辕帝传客服