• 單位凈值
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近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
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今年以來凈值回報
近一周:--
近半年:--
近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以來:--
成長精選混合
基金代碼:673020
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日漲跌幅
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單位凈值(元)
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  • 基金經理:韓麗楠、曹祥
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    • 基金概況
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    基金概況
    基金全稱:西部利得成長精選靈活配置混合型證券投資基金
    起購金額:10元
    基金代碼:673020
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:興業銀行股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:混合型基金
    投資理念
    本基金通過構建有效的投資組合,在嚴格控制風險的前提下,力求獲得長期穩定的收益。
    投資策略
    包含大類資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、股指期貨投資策略、資產支持證券投資策略。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、債券、中期票據、短期融資券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、債券回購、銀行存款、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
    比較基準
    三年期銀行定期存款利率(稅后)
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
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    基金經理
    曹祥
    一切皆有周期,順周期是最好的防御
    南京大學工學碩士,曾任南證期貨有限公司研究員、國泰君安期貨有限公司研究員。2015年8月加入西部利得基金管理有限公司。
    基金經理
    曹祥
    一切皆有周期,順周期是最好的防御
    南京大學工學碩士,曾任南證期貨有限公司研究員、國泰君安期貨有限公司研究員。2015年8月加入西部利得基金管理有限公司。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 9,180,235.72 38.52
    >其中:股票 9,180,235.72 38.52
    2 固定收益投資 10,210,000 42.84
    >其中:債券 10,210,000 42.84
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 4,110,593.75 17.25
    6 其他資產 332,466.57 1.39
    7 合計 23,833,296.04 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 15,960,992.57 43.42
    >其中:股票 15,960,992.57 43.42
    2 固定收益投資 6,066,180 16.50
    >其中:債券 6,066,180 16.50
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 14,476,382.46 39.38
    6 其他資產 256,027.45 0.70
    7 合計 36,759,582.48 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 66,102,795.75 36.64
    >其中:股票 66,102,795.75 36.64
    2 固定收益投資 49,463,464 27.42
    >其中:債券 49,463,464 27.42
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 29,800,229.7 16.52
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 33,559,364.59 18.60
    6 其他資產 1,491,418.58 0.83
    7 合計 180,417,272.62 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 126,403,933.1 40.60
    >其中:股票 126,403,933.1 40.60
    2 固定收益投資 145,427,535.1 46.71
    >其中:債券 145,427,535.1 46.71
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 34,082,412.77 10.95
    6 其他資產 5,419,233.62 1.74
    7 合計 311,333,114.59 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 6,446,045.72 27.68
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 162,360 0.70
    E 建筑業 532,360 2.29
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 229,200 0.98
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 1,000,900 4.30
    K 房地產業 389,070 1.67
    L 租賃和商務服務業 131,000 0.56
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 289,300 1.24
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 9,180,235.72 39.42
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 567,464 1.58
    C 制造業 12,046,061.57 33.50
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 342,030 0.95
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 1,774,952 4.94
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 1,230,485 3.42
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 15,960,992.57 44.39
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 2,947,721 1.64
    C 制造業 22,202,928.96 12.35
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 71,559.85 0.04
    E 建筑業 2,721,322.4 1.51
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 987,770 0.55
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 912,435 0.51
    J 金融業 33,284,372.4 18.51
    K 房地產業 1,953,220 1.09
    L 租賃和商務服務業 940,240 0.52
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 81,226.14 0.05
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 66,102,795.75 36.76
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 3,672,789.93 1.26
    C 制造業 68,822,313.9 23.58
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,226,615 2.13
    E 建筑業 1,955,732 0.67
    F 批發和零售業 7,602,059.27 2.60
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,048,099.62 1.04
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6,579,200.96 2.25
    J 金融業 14,216,251.3 4.87
    K 房地產業 8,266,380.4 2.83
    L 租賃和商務服務業 2,929,134 1.00
    M 科學研究和技術服務業 454,410 0.16
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 741,240 0.25
    R 文化、體育和娛樂業 1,889,706.72 0.65
    S 綜合 0 0.00
    合計 126,403,933.1 43.31
    前十大股票持倉
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 603156 養元飲品 52,804 2,148,066.72 9.22
    2 000001 平安銀行 55,000 515,900 2.22
    3 000063 中興通訊 24,500 479,955 2.06
    4 600498 烽火通信 14,000 398,580 1.71
    5 600048 保利地產 33,000 389,070 1.67
    6 600332 白云山 10,000 357,600 1.54
    7 600519 貴州茅臺 600 354,006 1.52
    8 300122 智飛生物 9,000 348,840 1.50
    9 601318 中國平安 6,000 336,600 1.45
    10 600436 片仔癀 3,800 329,270 1.41
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 603156 養元飲品 52,804 2,646,536.48 7.36
    2 002304 洋河股份 6,300 806,400 2.24
    3 000001 平安銀行 70,000 773,500 2.15
    4 002007 華蘭生物 20,000 758,000 2.11
    5 300347 泰格醫藥 13,000 698,360 1.94
    6 000596 古井貢酒 7,342 611,074.66 1.70
    7 600660 福耀玻璃 22,800 580,260 1.61
    8 601233 桐昆股份 35,200 578,688 1.61
    9 600028 中國石化 79,700 567,464 1.58
    10 600498 烽火通信 19,000 566,960 1.58
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601318 中國平安 150,100 8,792,858 4.89
    2 600036 招商銀行 208,900 5,523,316 3.07
    3 600519 貴州茅臺 6,700 4,900,782 2.73
    4 603156 養元飲品 52,804 3,006,659.76 1.67
    5 600887 伊利股份 101,300 2,826,270 1.57
    6 601398 工商銀行 493,500 2,625,420 1.46
    7 600276 恒瑞醫藥 29,200 2,212,192 1.23
    8 600016 民生銀行 313,000 2,191,000 1.22
    9 600030 中信證券 128,900 2,135,873 1.19
    10 601328 交通銀行 357,500 2,052,050 1.14
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 000651 格力電器 86,300 4,047,470 1.39
    2 000858 五 糧 液 54,200 3,596,712 1.23
    3 600048 保利地產 188,100 2,533,707 0.87
    4 603156 養元飲品 37,717 2,525,530.32 0.87
    5 600900 長江電力 144,400 2,313,288 0.79
    6 002456 歐菲科技 112,700 2,283,302 0.78
    7 000333 美的集團 41,500 2,262,995 0.78
    8 600030 中信證券 115,200 2,140,416 0.73
    9 601818 光大銀行 523,700 2,136,696 0.73
    10 600999 招商證券 122,800 2,131,808 0.73

    交易費率

    管理費率(年):0.7%                                            托管費率(年):0.15%

    申購計算器> 認購/申購費率

    認購/申購費率(年):0.00%                                            銷售服務費(年):0.10%

    贖回計算器> 贖回費率
    持有期限贖回費率
    7日以內1.50%
    7日(含)-30日以內0.50%
    30日(含)以上0.00%
    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    成長精選混合
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    暫無分紅。
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