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近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
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今年以來凈值回報
近一周:--
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近三月:--
成立以來:--
祥運混合A
基金代碼:673081
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日漲跌幅
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單位凈值(元)
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  • 基金經理:韓麗楠、林靜
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    • 基金概況
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    基金概況
    基金全稱:西部利得祥運靈活配置混合型證券投資基金A
    起購金額:10元
    基金代碼:673081
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:興業銀行股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:混合型基金
    投資理念
    通過專業化研究分析及投資,在合理控制風險并保持基金資產良好流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。
    投資策略
    本基金在充分研究債券市場宏觀環境和仔細分析利率走勢基礎上,通過 大類資產配置策略、債券投資策略、股票投資策略、股指期貨投資策略、資產支持證券投資策略依次完成組合構建。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、債券、中期票據、短期融資券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、債券回購、銀行存款、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或中國證監會以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。本基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產凈值的0%-95%。其中,基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。
    比較基準
    滬深300指數收益率*50%+中證全債指數收益率*50%
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
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    基金經理
    林靜
    研究創造價值;今天多懂一點,明天把握多一些。
    上海財經大學經濟學碩士,曾任東方證券研究所研究員、國聯安基金管理有限公司高級研究員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    基金經理
    林靜
    研究創造價值;今天多懂一點,明天把握多一些。
    上海財經大學經濟學碩士,曾任東方證券研究所研究員、國聯安基金管理有限公司高級研究員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 2,148,066.72 0.96
    >其中:股票 2,148,066.72 0.96
    2 固定收益投資 174,187,613.5 77.54
    >其中:債券 174,187,613.5 77.54
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 45,743,197.01 20.36
    6 其他資產 2,575,277.02 1.15
    7 合計 224,654,154.25 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 19,271,145.73 55.70
    >其中:股票 19,271,145.73 55.70
    2 固定收益投資 1,509,000 4.36
    >其中:債券 1,509,000 4.36
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 13,668,586.89 39.50
    6 其他資產 152,117.02 0.44
    7 合計 34,600,849.64 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 22,632,666.76 21.95
    >其中:股票 22,632,666.76 21.95
    2 固定收益投資 43,825,000 42.50
    >其中:債券 43,825,000 42.50
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 35,115,567.5 34.05
    6 其他資產 1,541,630.11 1.50
    7 合計 103,114,864.37 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 33,095,746.22 9.34
    >其中:股票 33,095,746.22 9.34
    2 固定收益投資 264,227,000 74.61
    >其中:債券 264,227,000 74.61
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 49,956,017.9 14.11
    6 其他資產 6,883,862.81 1.94
    7 合計 354,162,626.93 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 2,148,066.72 1.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 2,148,066.72 1.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 878,800 2.56
    C 制造業 11,820,970.73 34.42
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 836,250 2.43
    F 批發和零售業 1,511,280 4.40
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 529,500 1.54
    J 金融業 2,325,970 6.77
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 1,368,375 3.98
    S 綜合 0 0.00
    合計 19,271,145.73 56.11
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 17,122,541.76 16.66
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 2,340,125 2.28
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,338,120 1.30
    J 金融業 292,900 0.28
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 387,480 0.38
    R 文化、體育和娛樂業 1,151,500 1.12
    S 綜合 0 0.00
    合計 22,632,666.76 22.02
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 20,037,723.02 5.92
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 549,600 0.16
    E 建筑業 828,800 0.24
    F 批發和零售業 2,748,000 0.81
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,535,825 0.75
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 614,500 0.18
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 511,860 0.15
    L 租賃和商務服務業 1,843,049.2 0.54
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 3,426,389 1.01
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 33,095,746.22 9.78
    前十大股票持倉
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 603156 養元飲品 52,804 2,148,066.72 1.00
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 603156 養元飲品 52,804 2,646,536.48 7.71
    2 000860 順鑫農業 57,000 2,599,200 7.57
    3 603899 晨光文具 66,000 2,049,300 5.97
    4 000963 華東醫藥 36,000 1,511,280 4.40
    5 300144 宋城演藝 61,500 1,368,375 3.98
    6 000001 平安銀行 100,000 1,105,000 3.22
    7 600583 海油工程 130,000 878,800 2.56
    8 600519 貴州茅臺 1,200 876,000 2.55
    9 601186 中國鐵建 75,000 836,250 2.43
    10 601318 中國平安 12,000 822,000 2.39
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 603156 養元飲品 52,804 3,006,659.76 2.93
    2 300595 歐普康視 58,000 2,599,560 2.53
    3 000596 古井貢酒 27,500 2,441,450 2.38
    4 000963 華東醫藥 48,500 2,340,125 2.28
    5 603899 晨光文具 71,000 2,249,990 2.19
    6 000860 順鑫農業 55,000 2,062,500 2.01
    7 600276 恒瑞醫藥 20,000 1,515,200 1.47
    8 300253 衛寧健康 108,000 1,338,120 1.30
    9 300144 宋城演藝 49,000 1,151,500 1.12
    10 000538 云南白藥 6,975 746,046 0.73
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300296 利亞德 160,000 4,019,200 1.19
    2 603899 晨光文具 91,000 2,794,610 0.83
    3 603156 養元飲品 37,717 2,525,530.32 0.75
    4 000963 華東醫藥 33,000 2,161,500 0.64
    5 600703 三安光電 92,500 2,158,025 0.64
    6 300015 愛爾眼科 50,300 2,071,354 0.61
    7 601111 中國國航 152,500 1,807,125 0.53
    8 002507 涪陵榨菜 70,000 1,351,000 0.40
    9 600104 上汽集團 35,800 1,217,558 0.36
    10 000538 云南白藥 10,975 1,086,525 0.32

    交易費率

    管理費率(年):0.80%                                            托管費率(年):0.15%

    申購計算器> 認購/申購費率
    認購/申購金額前端收費
    (單位:元)認購費率申購費率
    小于100萬0.60%0.80%
    100萬(含)-200萬0.40%0.60%
    200萬(含)-500萬0.20%0.40%
    大于500萬(含)1000元/筆1000元/筆
    贖回計算器> 贖回費率
    持有期限贖回費率
    7天以內1.50%
    7天(含)至30天0.75%
    30天(含)至6個月
    0.50%
    6個月(含)至1年0.20%
    1年(含)以上0.00%
    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    祥運混合A
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    2018-12-05 2018-12-05 2018-12-06 1.300
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