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近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
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今年以來凈值回報
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成立以來:--
新潤混合
基金代碼:673110
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日漲跌幅
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單位凈值(元)
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  • 基金經理:張翔
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    基金概況
    基金全稱:西部利得新潤靈活配置混合型證券投資基金
    起購金額:10元
    基金代碼:673110
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中國銀河證券股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:混合型基金
    投資理念
    本基金通過構建有效的投資組合,在嚴格控制風險的前提下,力求獲得長期穩定的收益。
    投資策略
    本基金投資策略主要包括:大類資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、股指期貨投資策略、資產支持證券投資策略。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、債券、中期票據、短期融資券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、債券回購、銀行存款、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為:股票市值占基金資產凈值的0%-95%。其中,基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。
    比較基準
    滬深300指數收益率*50%+中證全債指數收益率*50%
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
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    基金經理
    張翔
    在投資組合邏輯基礎正確的前提下,堅持長期價值投資
    荷蘭代爾夫特理工大學理學碩士,11年證券從業年限。曾任上海匯富融略投資顧問有限公司助理副總裁、派杰亞洲證券有限公司研究員及產品協調員、華富基金管理有限公司高級經理、德邦基金管理有限公司基金經理。2017年3月加入西部利得基金管理有限公司。
    TA管理的基金: 西部利得新潤混合
    基金經理
    張翔
    在投資組合邏輯基礎正確的前提下,堅持長期價值投資
    荷蘭代爾夫特理工大學理學碩士,11年證券從業年限。曾任上海匯富融略投資顧問有限公司助理副總裁、派杰亞洲證券有限公司研究員及產品協調員、華富基金管理有限公司高級經理、德邦基金管理有限公司基金經理。2017年3月加入西部利得基金管理有限公司。
    TA管理的基金: 西部利得新潤混合
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 76,297,601.7 78.73
    >其中:股票 76,297,601.7 78.73
    2 固定收益投資 13,663,330.44 14.10
    >其中:債券 13,663,330.44 14.10
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 3,000,000 3.10
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 3,685,056.69 3.80
    6 其他資產 263,939.36 0.27
    7 合計 96,909,928.19 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 84,491,658.12 78.02
    >其中:股票 84,491,658.12 78.02
    2 固定收益投資 21,139,788.34 19.52
    >其中:債券 21,139,788.34 19.52
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 500,000 0.46
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,185,530.05 1.09
    6 其他資產 977,601.18 0.90
    7 合計 108,294,577.69 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 74,302,323.76 63.14
    >其中:股票 74,302,323.76 63.14
    2 固定收益投資 41,659,005.24 35.40
    >其中:債券 41,659,005.24 35.40
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 758,507.74 0.64
    6 其他資產 961,916.23 0.82
    7 合計 117,681,752.97 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 54,092,241.76 41.47
    >其中:股票 54,092,241.76 41.47
    2 固定收益投資 61,879,243.04 47.43
    >其中:債券 61,879,243.04 47.43
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 10,799,125 8.28
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,163,369.26 0.89
    6 其他資產 2,516,755.36 1.93
    7 合計 130,450,734.42 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 1,732,000 1.84
    B 采礦業 482,100 0.51
    C 制造業 44,541,735.9 47.39
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,421,700 4.70
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 1,445,900 1.54
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,811,200 1.93
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,066,840 4.33
    J 金融業 15,206,825.8 16.18
    K 房地產業 1,206,500 1.28
    L 租賃和商務服務業 257,800 0.27
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 1,125,000 1.20
    S 綜合 0 0.00
    合計 76,297,601.7 81.17
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 3,371,900 3.12
    B 采礦業 762,850 0.71
    C 制造業 43,949,251.8 40.71
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,441,400 4.11
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 1,922,600 1.78
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,520,400 2.33
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,289,156.32 3.97
    J 金融業 20,234,800 18.75
    K 房地產業 1,197,000 1.11
    L 租賃和商務服務業 474,600 0.44
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 1,327,700 1.23
    S 綜合 0 0.00
    合計 84,491,658.12 78.27
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 3,135,600 2.68
    B 采礦業 757,600 0.65
    C 制造業 37,721,613.91 32.18
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,431,559.85 3.78
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 2,279,400 1.94
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,991,000 2.55
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,313,200 2.83
    J 金融業 17,684,050 15.09
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 597,900 0.51
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 1,390,400 1.19
    S 綜合 0 0.00
    合計 74,302,323.76 63.39
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 3,438,400 2.64
    B 采礦業 435,600 0.33
    C 制造業 28,337,296.76 21.77
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,639,000 2.03
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 2,307,600 1.77
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,904,800 2.23
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,460,145 3.43
    J 金融業 6,589,880 5.06
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 699,600 0.54
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 276,600 0.21
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 2,003,320 1.54
    S 綜合 0 0.00
    合計 54,092,241.76 41.55
    前十大股票持倉
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601166 興業銀行 330,000 4,930,200 5.25
    2 601601 中國太保 156,000 4,435,080 4.72
    3 600674 川投能源 510,000 4,421,700 4.70
    4 600332 白云山 120,000 4,291,200 4.57
    5 603328 依頓電子 410,000 4,059,000 4.32
    6 600750 江中藥業 230,540 3,903,042.2 4.15
    7 600201 生物股份 200,000 3,320,000 3.53
    8 600637 東方明珠 321,000 3,287,040 3.50
    9 002241 歌爾股份 415,000 2,855,200 3.04
    10 002444 巨星科技 300,000 2,844,000 3.03
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601601 中國太保 180,000 6,391,800 5.92
    2 600332 白云山 150,000 5,490,000 5.09
    3 601166 興業銀行 340,000 5,423,000 5.02
    4 600201 生物股份 270,000 4,595,400 4.26
    5 600674 川投能源 530,000 4,441,400 4.11
    6 600305 恒順醋業 350,000 4,021,500 3.73
    7 603328 依頓電子 420,000 3,977,400 3.68
    8 600750 江中藥業 230,540 3,635,615.8 3.37
    9 002444 巨星科技 380,000 3,629,000 3.36
    10 002241 歌爾股份 430,000 3,569,000 3.31
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601601 中國太保 185,000 5,892,250 5.03
    2 600332 白云山 140,000 5,327,000 4.54
    3 601166 興業銀行 340,000 4,896,000 4.18
    4 600201 生物股份 260,000 4,443,400 3.79
    5 600674 川投能源 500,000 4,360,000 3.72
    6 002241 歌爾股份 390,000 3,974,100 3.39
    7 600305 恒順醋業 416,000 3,810,560 3.25
    8 603328 依頓電子 329,917 3,579,599.45 3.05
    9 600637 東方明珠 220,000 3,313,200 2.83
    10 600750 江中藥業 182,000 3,197,740 2.73
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600637 東方明珠 272,625 4,460,145 3.43
    2 600332 白云山 140,000 4,247,600 3.26
    3 600305 恒順醋業 360,000 3,650,400 2.80
    4 002241 歌爾股份 260,000 3,489,200 2.68
    5 600750 江中藥業 130,000 3,356,600 2.58
    6 600674 川投能源 290,000 2,639,000 2.03
    7 600597 光明乳業 200,000 2,554,000 1.96
    8 600993 馬應龍 120,000 2,307,600 1.77
    9 601601 中國太保 65,000 2,205,450 1.69
    10 601098 中南傳媒 157,000 2,003,320 1.54

    交易費率

    管理費率(年):1.50%                                            托管費率(年):0.10%

    申購計算器> 認購/申購費率
    認購/申購金額前端收費
    (單位:元)認購費率申購費率
    小于100萬1.00%1.20%
    100萬(含)-200萬0.60%0.80%
    200萬(含)-500萬0.40%0.60%
    大于500萬(含)1000元/筆1000元/筆
    贖回計算器> 贖回費率
    持有期限贖回費率
    7天以內1.50%
    7天(含)至30天0.75%
    30天(含)至6個月0.50%
    6個月(含)至1年
    0.20%
    1年(含)以上0.00%
    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    新潤混合
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    暫無分紅。
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