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近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
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今年以來凈值回報
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近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以來:--
新潤混合
基金代碼:673110
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日漲跌幅
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單位凈值(元)
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  • 基金經理:張翔、張英
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    • 基金概況
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    基金概況
    基金全稱:西部利得新潤靈活配置混合型證券投資基金
    起購金額:10元
    基金代碼:673110
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中國銀河證券股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:混合型基金
    投資理念
    本基金通過構建有效的投資組合,在嚴格控制風險的前提下,力求獲得長期穩定的收益。
    投資策略
    本基金投資策略主要包括:大類資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、股指期貨投資策略、資產支持證券投資策略。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、債券、中期票據、短期融資券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、債券回購、銀行存款、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為:股票市值占基金資產凈值的0%-95%。其中,基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。
    比較基準
    滬深300指數收益率*50%+中證全債指數收益率*50%
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
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    基金經理
    張翔
    在投資組合邏輯基礎正確的前提下,堅持長期價值投資
    荷蘭代爾夫特理工大學理學碩士,11年證券從業年限。曾任上海匯富融略投資顧問有限公司助理副總裁、派杰亞洲證券有限公司研究員及產品協調員、華富基金管理有限公司高級經理、德邦基金管理有限公司基金經理。2017年3月加入西部利得基金管理有限公司。
    TA管理的基金: 西部利得新潤混合
    張英
    張英女士,機構部聯席總經理、基金經理。本科畢業于中國人民大學國際經濟與貿易專業。8 年證券從業年限。曾任廣東南粵銀行股份有限公司管理培訓生、流動性管理崗、業務經理。于2018 年9 月加入本公司。
    基金經理
    張翔
    在投資組合邏輯基礎正確的前提下,堅持長期價值投資
    荷蘭代爾夫特理工大學理學碩士,11年證券從業年限。曾任上海匯富融略投資顧問有限公司助理副總裁、派杰亞洲證券有限公司研究員及產品協調員、華富基金管理有限公司高級經理、德邦基金管理有限公司基金經理。2017年3月加入西部利得基金管理有限公司。
    TA管理的基金: 西部利得新潤混合
    張英
    張英女士,機構部聯席總經理、基金經理。本科畢業于中國人民大學國際經濟與貿易專業。8 年證券從業年限。曾任廣東南粵銀行股份有限公司管理培訓生、流動性管理崗、業務經理。于2018 年9 月加入本公司。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 213,191,028.73 77.44
    >其中:股票 213,191,028.73 77.44
    2 固定收益投資 21,544,363.55 7.83
    >其中:債券 21,544,363.55 7.83
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 33,500,000 12.17
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 5,630,659.07 2.05
    6 其他資產 1,416,065.78 0.51
    7 合計 275,282,117.13 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 163,953,859.3 79.19
    >其中:股票 163,953,859.3 79.19
    2 固定收益投資 16,550,750 7.99
    >其中:債券 16,550,750 7.99
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 20,500,000 9.90
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 5,099,118.16 2.46
    6 其他資產 928,587.76 0.45
    7 合計 207,032,315.22 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 161,759,937.65 75.08
    >其中:股票 161,759,937.65 75.08
    2 固定收益投資 17,354,452.44 8.05
    >其中:債券 17,354,452.44 8.05
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 10,863,181.17 5.04
    6 其他資產 25,472,826.27 11.82
    7 合計 215,450,397.53 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 76,297,601.7 78.73
    >其中:股票 76,297,601.7 78.73
    2 固定收益投資 13,663,330.44 14.10
    >其中:債券 13,663,330.44 14.10
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 3,000,000 3.10
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 3,685,056.69 3.80
    6 其他資產 263,939.36 0.27
    7 合計 96,909,928.19 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 84,491,658.12 78.02
    >其中:股票 84,491,658.12 78.02
    2 固定收益投資 21,139,788.34 19.52
    >其中:債券 21,139,788.34 19.52
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 500,000 0.46
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,185,530.05 1.09
    6 其他資產 977,601.18 0.90
    7 合計 108,294,577.69 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 74,302,323.76 63.14
    >其中:股票 74,302,323.76 63.14
    2 固定收益投資 41,659,005.24 35.40
    >其中:債券 41,659,005.24 35.40
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 758,507.74 0.64
    6 其他資產 961,916.23 0.82
    7 合計 117,681,752.97 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 54,092,241.76 41.47
    >其中:股票 54,092,241.76 41.47
    2 固定收益投資 61,879,243.04 47.43
    >其中:債券 61,879,243.04 47.43
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 10,799,125 8.28
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,163,369.26 0.89
    6 其他資產 2,516,755.36 1.93
    7 合計 130,450,734.42 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 2,786,776 1.01
    B 采礦業 187,800 0.07
    C 制造業 136,905,262.33 49.83
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 9,121,720 3.32
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 1,658,553 0.60
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,770,933 0.64
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 17,216,369.4 6.27
    J 金融業 37,572,003 13.68
    K 房地產業 3,588,112 1.31
    L 租賃和商務服務業 241,800 0.09
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 2,141,700 0.78
    S 綜合 0 0.00
    合計 213,191,028.73 77.60
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 2,490,550 1.21
    B 采礦業 333,098.1 0.16
    C 制造業 98,482,260.9 47.65
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7,209,000 3.49
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 1,676,750 0.81
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,994,500 0.97
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 13,097,593.76 6.34
    J 金融業 34,923,899.94 16.90
    K 房地產業 1,320,500 0.64
    L 租賃和商務服務業 253,800 0.12
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 2,171,906.6 1.05
    S 綜合 0 0.00
    合計 163,953,859.3 79.33
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 2,927,000 1.37
    B 采礦業 196,100 0.09
    C 制造業 100,988,491.71 47.27
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7,557,300 3.54
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 1,529,500 0.72
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,298,200 1.08
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8,884,812.94 4.16
    J 金融業 33,391,233 15.63
    K 房地產業 1,463,000 0.68
    L 租賃和商務服務業 336,400 0.16
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 2,187,900 1.02
    S 綜合 0 0.00
    合計 161,759,937.65 75.71
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 1,732,000 1.84
    B 采礦業 482,100 0.51
    C 制造業 44,541,735.9 47.39
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,421,700 4.70
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 1,445,900 1.54
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,811,200 1.93
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,066,840 4.33
    J 金融業 15,206,825.8 16.18
    K 房地產業 1,206,500 1.28
    L 租賃和商務服務業 257,800 0.27
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 1,125,000 1.20
    S 綜合 0 0.00
    合計 76,297,601.7 81.17
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 3,371,900 3.12
    B 采礦業 762,850 0.71
    C 制造業 43,949,251.8 40.71
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,441,400 4.11
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 1,922,600 1.78
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,520,400 2.33
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,289,156.32 3.97
    J 金融業 20,234,800 18.75
    K 房地產業 1,197,000 1.11
    L 租賃和商務服務業 474,600 0.44
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 1,327,700 1.23
    S 綜合 0 0.00
    合計 84,491,658.12 78.27
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 3,135,600 2.68
    B 采礦業 757,600 0.65
    C 制造業 37,721,613.91 32.18
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,431,559.85 3.78
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 2,279,400 1.94
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,991,000 2.55
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,313,200 2.83
    J 金融業 17,684,050 15.09
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 597,900 0.51
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 1,390,400 1.19
    S 綜合 0 0.00
    合計 74,302,323.76 63.39
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 3,438,400 2.64
    B 采礦業 435,600 0.33
    C 制造業 28,337,296.76 21.77
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,639,000 2.03
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 2,307,600 1.77
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,904,800 2.23
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,460,145 3.43
    J 金融業 6,589,880 5.06
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 699,600 0.54
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 276,600 0.21
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 2,003,320 1.54
    S 綜合 0 0.00
    合計 54,092,241.76 41.55
    前十大股票持倉
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 002241 歌爾股份 858,000 15,083,640 5.49
    2 601601 中國太保 339,000 11,820,930 4.30
    3 002624 完美世界 418,000 11,578,600 4.21
    4 601166 興業銀行 608,000 10,658,240 3.88
    5 600566 濟川藥業 340,000 9,628,800 3.50
    6 603566 普萊柯 500,000 9,225,000 3.36
    7 600674 川投能源 914,000 9,121,720 3.32
    8 603298 杭叉集團 702,000 8,501,220 3.09
    9 600332 白云山 225,000 7,807,500 2.84
    10 601318 中國平安 80,800 7,032,832 2.56
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601601 中國太保 296,000 10,806,960 5.23
    2 601166 興業銀行 580,000 10,608,200 5.13
    3 600332 白云山 185,940 7,617,961.8 3.69
    4 002624 完美世界 285,000 7,355,850 3.56
    5 600674 川投能源 810,000 7,209,000 3.49
    6 603328 依頓電子 700,000 7,189,000 3.48
    7 002241 歌爾股份 780,000 6,934,200 3.36
    8 601318 中國平安 72,000 6,379,920 3.09
    9 603566 普萊柯 475,000 5,757,000 2.79
    10 600637 東方明珠 541,000 5,702,140 2.76
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601166 興業銀行 580,000 10,538,600 4.93
    2 601601 中國太保 296,000 10,075,840 4.72
    3 603328 依頓電子 700,000 8,183,000 3.83
    4 002241 歌爾股份 775,000 8,137,500 3.81
    5 600674 川投能源 810,000 7,557,300 3.54
    6 600332 白云山 185,940 7,251,660 3.39
    7 603566 普萊柯 475,000 6,811,500 3.19
    8 002444 巨星科技 550,000 6,710,000 3.14
    9 600637 東方明珠 541,000 6,681,350 3.13
    10 603788 寧波高發 390,000 6,333,600 2.96
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601166 興業銀行 330,000 4,930,200 5.25
    2 601601 中國太保 156,000 4,435,080 4.72
    3 600674 川投能源 510,000 4,421,700 4.70
    4 600332 白云山 120,000 4,291,200 4.57
    5 603328 依頓電子 410,000 4,059,000 4.32
    6 600750 江中藥業 230,540 3,903,042.2 4.15
    7 600201 生物股份 200,000 3,320,000 3.53
    8 600637 東方明珠 321,000 3,287,040 3.50
    9 002241 歌爾股份 415,000 2,855,200 3.04
    10 002444 巨星科技 300,000 2,844,000 3.03
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601601 中國太保 180,000 6,391,800 5.92
    2 600332 白云山 150,000 5,490,000 5.09
    3 601166 興業銀行 340,000 5,423,000 5.02
    4 600201 生物股份 270,000 4,595,400 4.26
    5 600674 川投能源 530,000 4,441,400 4.11
    6 600305 恒順醋業 350,000 4,021,500 3.73
    7 603328 依頓電子 420,000 3,977,400 3.68
    8 600750 江中藥業 230,540 3,635,615.8 3.37
    9 002444 巨星科技 380,000 3,629,000 3.36
    10 002241 歌爾股份 430,000 3,569,000 3.31
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601601 中國太保 185,000 5,892,250 5.03
    2 600332 白云山 140,000 5,327,000 4.54
    3 601166 興業銀行 340,000 4,896,000 4.18
    4 600201 生物股份 260,000 4,443,400 3.79
    5 600674 川投能源 500,000 4,360,000 3.72
    6 002241 歌爾股份 390,000 3,974,100 3.39
    7 600305 恒順醋業 416,000 3,810,560 3.25
    8 603328 依頓電子 329,917 3,579,599.45 3.05
    9 600637 東方明珠 220,000 3,313,200 2.83
    10 600750 江中藥業 182,000 3,197,740 2.73
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600637 東方明珠 272,625 4,460,145 3.43
    2 600332 白云山 140,000 4,247,600 3.26
    3 600305 恒順醋業 360,000 3,650,400 2.80
    4 002241 歌爾股份 260,000 3,489,200 2.68
    5 600750 江中藥業 130,000 3,356,600 2.58
    6 600674 川投能源 290,000 2,639,000 2.03
    7 600597 光明乳業 200,000 2,554,000 1.96
    8 600993 馬應龍 120,000 2,307,600 1.77
    9 601601 中國太保 65,000 2,205,450 1.69
    10 601098 中南傳媒 157,000 2,003,320 1.54

    交易費率

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    持有期限贖回費率
    7天以內1.50%
    7天(含)至30天0.75%
    30天(含)至6個月0.50%
    6個月(含)至1年
    0.20%
    1年(含)以上0.00%
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    基金凈值
    新潤混合
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    2019-11-11 2019-11-11 2019-11-12 0.900
    法律文件
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