• 萬份收益
  • 七日年化
近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
天添鑫貨幣B
基金代碼:675032
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七日年化收益率
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每萬份收益(元)
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  • 起購金額:--
  • 基金經理:劉心峰
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    基金概況
    基金全稱:西部利得天添鑫貨幣市場基金B
    起購金額:500萬元
    基金代碼:675032
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:興業銀行股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:貨幣型基金
    投資理念
    本基金在力保本金穩妥和基金資產高流動性的基礎上,為投資者提供資金的流動性儲備,并追求高于業績比較基準的穩定收益。
    投資策略
    本基金主要為投資人提供現金管理工具,通過積極的投資組合管理,同時充分把握市場短期失衡帶來的套利機會,在安全性、流動性和收益性之間尋求最佳平衡點。主要包括:收益率曲線分析策略、久期配置策略、類屬資產配置策略、回購策略、流動性管理策略、套利策略、資產支持證券投資策略、非金融企業債務融資工具投資策略。
    投資范圍
    本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券,以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
    比較基準
    中國人民銀行公布的活期存款基準利率的稅后收益率
    基金經理
    劉心峰
    控制風險,緊跟趨勢
    英國曼徹斯特大學理學碩士,曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    基金經理
    劉心峰
    控制風險,緊跟趨勢
    英國曼徹斯特大學理學碩士,曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 59,758,866.6 21.70
    >其中:債券 59,758,866.6 21.70
    > 資產支持證券 0 0.00
    2 買入返售金融資產 99,538,472.99 36.15
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 114,621,094.2 41.62
    4 其他資產 1,457,712.98 0.53
    5 合計 275,376,146.77 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 59,891,617.86 18.27
    >其中:債券 59,891,617.86 18.27
    > 資產支持證券 0 0.00
    2 買入返售金融資產 139,747,863 42.64
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 127,452,667.39 38.88
    4 其他資產 678,997.78 0.21
    5 合計 327,771,146.03 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 39,897,016.94 16.13
    >其中:債券 39,897,016.94 16.13
    > 資產支持證券 0 0.00
    2 買入返售金融資產 94,254,788.9 38.10
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 111,705,001.86 45.15
    4 其他資產 1,556,645.75 0.63
    5 合計 247,413,453.45 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 59,739,155.54 12.72
    >其中:債券 59,739,155.54 12.72
    > 資產支持證券 0 0.00
    2 買入返售金融資產 187,353,827.96 39.88
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 220,997,838.78 47.04
    4 其他資產 1,691,739.2 0.36
    5 合計 469,782,561.48 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 228,777,602.86 22.97
    >其中:債券 228,777,602.86 22.97
    > 資產支持證券 0 0.00
    2 買入返售金融資產 449,362,130.59 45.11
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 313,294,387.7 31.45
    4 其他資產 4,641,659.04 0.47
    5 合計 996,075,780.19 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 228,290,335.15 22.54
    >其中:債券 228,290,335.15 22.54
    > 資產支持證券 0 0.00
    2 買入返售金融資產 550,895,663.48 54.39
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 224,069,198.44 22.12
    4 其他資產 9,514,409.09 0.94
    5 合計 1,012,769,606.16 100.00
    前十大債券持倉
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111818276 18華夏銀行CD276 300,000 29,760,571.67 10.82
    2 180201 18國開01 100,000 10,013,955.72 3.64
    3 180209 18國開09 100,000 10,004,044.82 3.64
    4 111816332 18上海銀行CD332 100,000 9,980,294.39 3.63
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 189937 18貼現國債37 200,000 19,951,003.84 6.09
    2 180209 18國開09 100,000 10,005,978.98 3.06
    3 111894956 18寧波銀行CD054 100,000 9,994,093.79 3.05
    4 111816114 18上海銀行CD114 100,000 9,992,560.2 3.05
    5 111805106 18建設銀行CD106 100,000 9,947,981.05 3.04
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170410 17農發10 200,000 20,006,716.01 8.10
    2 111786725 17徽商銀行CD161 100,000 9,978,268.8 4.04
    3 111815270 18民生銀行CD270 100,000 9,912,032.13 4.01
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111709453 17浦發銀行CD453 300,000 29,808,617.08 6.35
    2 150207 15國開07 200,000 20,000,897.92 4.26
    3 111815067 18民生銀行CD067 100,000 9,929,640.54 2.12
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170204 17國開04 500,000 49,966,539.59 5.02
    2 111709431 17浦發銀行CD431 500,000 49,773,990.86 5.00
    3 111709480 17浦發銀行CD480 500,000 49,555,653.84 4.98
    4 111785117 17重慶農村商行CD172 300,000 29,715,685.46 2.99
    5 111785504 17廣東南粵銀行CD113 300,000 29,699,835.85 2.98
    6 130415 13農發15 200,000 20,065,897.26 2.02
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170204 17國開04 500,000 49,923,524.21 4.93
    2 111710400 17興業銀行CD400 500,000 49,774,270.94 4.92
    3 111708267 17中信銀行CD267 500,000 49,768,476.9 4.92
    4 111785117 17重慶農村商行CD172 300,000 29,375,117.9 2.90
    5 111785504 17廣東南粵銀行CD113 300,000 29,354,060.84 2.90
    6 130415 13農發15 200,000 20,094,884.36 1.99

    交易費率

    管理費率(年):0.33%                                            托管費率(年):0.05%

    申購計算器> 認購/申購費率

    認購/申購費率(年):0.00%                                            銷售服務費(年):0.01%    

    贖回計算器> 贖回費率

    贖回費率:0.00%    

    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    天添鑫貨幣B
    -
    凈值日期每萬份收益(元)七日年化收益率
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    暫無分紅。
    法律文件
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