• 萬份收益
  • 七日年化
近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
天添鑫貨幣B
基金代碼:675032
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七日年化收益率
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每萬份收益(元)
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  • 基金經理:劉心峰、張英
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    基金概況
    基金全稱:西部利得天添鑫貨幣市場基金B
    起購金額:500萬元
    基金代碼:675032
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:興業銀行股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:貨幣型基金
    投資理念
    本基金在力保本金穩妥和基金資產高流動性的基礎上,為投資者提供資金的流動性儲備,并追求高于業績比較基準的穩定收益。
    投資策略
    本基金主要為投資人提供現金管理工具,通過積極的投資組合管理,同時充分把握市場短期失衡帶來的套利機會,在安全性、流動性和收益性之間尋求最佳平衡點。主要包括:收益率曲線分析策略、久期配置策略、類屬資產配置策略、回購策略、流動性管理策略、套利策略、資產支持證券投資策略、非金融企業債務融資工具投資策略。
    投資范圍
    本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券,以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
    比較基準
    中國人民銀行公布的活期存款基準利率的稅后收益率
    基金經理
    劉心峰
    控制風險,緊跟趨勢
    英國曼徹斯特大學理學碩士,曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    張英
    張英女士,機構部聯席總經理、基金經理。本科畢業于中國人民大學國際經濟與貿易專業。8 年證券從業年限。曾任廣東南粵銀行股份有限公司管理培訓生、流動性管理崗、業務經理。于2018 年9 月加入本公司。
    基金經理
    劉心峰
    控制風險,緊跟趨勢
    英國曼徹斯特大學理學碩士,曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    張英
    張英女士,機構部聯席總經理、基金經理。本科畢業于中國人民大學國際經濟與貿易專業。8 年證券從業年限。曾任廣東南粵銀行股份有限公司管理培訓生、流動性管理崗、業務經理。于2018 年9 月加入本公司。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 229,154,973.51 37.82
    >其中:債券 229,154,973.51 37.82
    > 資產支持證券 0 0.00
    2 買入返售金融資產 211,379,614.84 34.88
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 163,995,847.92 27.06
    4 其他資產 1,427,955.57 0.24
    5 合計 605,958,391.84 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 169,106,315.96 38.41
    >其中:債券 169,106,315.96 38.41
    > 資產支持證券 0 0.00
    2 買入返售金融資產 134,169,948.36 30.47
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 136,126,802.22 30.92
    4 其他資產 904,372.78 0.21
    5 合計 440,307,439.32 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 69,869,365.7 15.84
    >其中:債券 69,869,365.7 15.84
    > 資產支持證券 0 0.00
    2 買入返售金融資產 174,680,697 39.61
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 195,033,639.06 44.22
    4 其他資產 1,422,820.61 0.32
    5 合計 441,006,522.37 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 149,799,908.32 42.31
    >其中:債券 149,799,908.32 42.31
    > 資產支持證券 0 0.00
    2 買入返售金融資產 135,663,976.01 38.32
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 67,916,900.91 19.18
    4 其他資產 678,102.5 0.19
    5 合計 354,058,887.74 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 59,758,866.6 21.70
    >其中:債券 59,758,866.6 21.70
    > 資產支持證券 0 0.00
    2 買入返售金融資產 99,538,472.99 36.15
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 114,621,094.2 41.62
    4 其他資產 1,457,712.98 0.53
    5 合計 275,376,146.77 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 59,891,617.86 18.27
    >其中:債券 59,891,617.86 18.27
    > 資產支持證券 0 0.00
    2 買入返售金融資產 139,747,863 42.64
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 127,452,667.39 38.88
    4 其他資產 678,997.78 0.21
    5 合計 327,771,146.03 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 39,897,016.94 16.13
    >其中:債券 39,897,016.94 16.13
    > 資產支持證券 0 0.00
    2 買入返售金融資產 94,254,788.9 38.10
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 111,705,001.86 45.15
    4 其他資產 1,556,645.75 0.63
    5 合計 247,413,453.45 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 59,739,155.54 12.72
    >其中:債券 59,739,155.54 12.72
    > 資產支持證券 0 0.00
    2 買入返售金融資產 187,353,827.96 39.88
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 220,997,838.78 47.04
    4 其他資產 1,691,739.2 0.36
    5 合計 469,782,561.48 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 228,777,602.86 22.97
    >其中:債券 228,777,602.86 22.97
    > 資產支持證券 0 0.00
    2 買入返售金融資產 449,362,130.59 45.11
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 313,294,387.7 31.45
    4 其他資產 4,641,659.04 0.47
    5 合計 996,075,780.19 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 228,290,335.15 22.54
    >其中:債券 228,290,335.15 22.54
    > 資產支持證券 0 0.00
    2 買入返售金融資產 550,895,663.48 54.39
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 224,069,198.44 22.12
    4 其他資產 9,514,409.09 0.94
    5 合計 1,012,769,606.16 100.00
    前十大債券持倉
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111915071 19民生銀行CD071 500,000 49,775,000.45 8.22
    2 111911245 19平安銀行CD245 300,000 29,872,254.75 4.93
    3 190201 19國開01 200,000 20,000,034.84 3.30
    4 111975730 19杭州銀行CD132 200,000 19,986,035.02 3.30
    5 111916372 19上海銀行CD372 200,000 19,974,153.15 3.30
    6 111990474 19寧波銀行CD012 200,000 19,973,884.27 3.30
    7 111915566 19民生銀行CD566 200,000 19,919,392.67 3.29
    8 111918088 19華夏銀行CD088 200,000 19,890,434.5 3.29
    9 190301 19進出01 100,000 9,999,502.47 1.65
    10 111911048 19平安銀行CD048 100,000 9,929,857.62 1.64
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111921257 19渤海銀行CD257 500,000 49,904,357.19 11.35
    2 111916244 19上海銀行CD244 300,000 29,886,185.06 6.80
    3 190201 19國開01 200,000 20,000,490.96 4.55
    4 111990474 19寧波銀行CD012 200,000 19,824,379.25 4.51
    5 111918088 19華夏銀行CD088 200,000 19,747,346.4 4.49
    6 071900076 19渤海證券CP008 100,000 10,000,000 2.27
    7 111887307 18徽商銀行CD160 100,000 9,983,267.28 2.27
    8 111908159 19中信銀行CD159 100,000 9,760,289.82 2.22
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180209 18國開09 200,000 20,002,427 4.54
    2 111921160 19渤海銀行CD160 200,000 19,926,738.92 4.52
    3 111813115 18浙商銀行CD115 100,000 9,985,408.11 2.27
    4 111809344 18浦發銀行CD344 100,000 9,980,074.3 2.27
    5 111811308 18平安銀行CD308 100,000 9,974,717.37 2.26
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111813120 18浙商銀行CD120 500,000 49,909,016.96 14.11
    2 111815532 18民生銀行CD532 300,000 29,963,134.24 8.47
    3 180209 18國開09 200,000 20,026,871.77 5.66
    4 111811102 18平安銀行CD102 200,000 19,977,108.7 5.65
    5 111816318 18上海銀行CD318 100,000 9,991,631.42 2.82
    6 111813055 18浙商銀行CD055 100,000 9,986,392.97 2.82
    7 111818261 18華夏銀行CD261 100,000 9,945,752.26 2.81
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111818276 18華夏銀行CD276 300,000 29,760,571.67 10.82
    2 180201 18國開01 100,000 10,013,955.72 3.64
    3 180209 18國開09 100,000 10,004,044.82 3.64
    4 111816332 18上海銀行CD332 100,000 9,980,294.39 3.63
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 189937 18貼現國債37 200,000 19,951,003.84 6.09
    2 180209 18國開09 100,000 10,005,978.98 3.06
    3 111894956 18寧波銀行CD054 100,000 9,994,093.79 3.05
    4 111816114 18上海銀行CD114 100,000 9,992,560.2 3.05
    5 111805106 18建設銀行CD106 100,000 9,947,981.05 3.04
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170410 17農發10 200,000 20,006,716.01 8.10
    2 111786725 17徽商銀行CD161 100,000 9,978,268.8 4.04
    3 111815270 18民生銀行CD270 100,000 9,912,032.13 4.01
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111709453 17浦發銀行CD453 300,000 29,808,617.08 6.35
    2 150207 15國開07 200,000 20,000,897.92 4.26
    3 111815067 18民生銀行CD067 100,000 9,929,640.54 2.12
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170204 17國開04 500,000 49,966,539.59 5.02
    2 111709431 17浦發銀行CD431 500,000 49,773,990.86 5.00
    3 111709480 17浦發銀行CD480 500,000 49,555,653.84 4.98
    4 111785117 17重慶農村商行CD172 300,000 29,715,685.46 2.99
    5 111785504 17廣東南粵銀行CD113 300,000 29,699,835.85 2.98
    6 130415 13農發15 200,000 20,065,897.26 2.02
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 170204 17國開04 500,000 49,923,524.21 4.93
    2 111710400 17興業銀行CD400 500,000 49,774,270.94 4.92
    3 111708267 17中信銀行CD267 500,000 49,768,476.9 4.92
    4 111785117 17重慶農村商行CD172 300,000 29,375,117.9 2.90
    5 111785504 17廣東南粵銀行CD113 300,000 29,354,060.84 2.90
    6 130415 13農發15 200,000 20,094,884.36 1.99

    交易費率

    管理費率(年):0.33%                                            托管費率(年):0.05%

    申購計算器> 認購/申購費率

    認購/申購費率(年):0.00%                                            銷售服務費(年):0.01%    

    贖回計算器> 贖回費率

    贖回費率:0.00%    

    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    天添鑫貨幣B
    -
    凈值日期每萬份收益(元)七日年化收益率
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    暫無分紅。
    銷售機構
    機構名稱客服電話網址
    平安銀行股份有限公司 95511-3
    興業銀行股份有限公司 95561
    西部證券股份有限公司 95582
    中信證券股份有限公司 95548
    中信建投證券股份有限公司 400-8888-108
    中國銀河證券股份有限公司 95551
    申萬宏源證券有限公司 95523
    中銀國際證券有限責任公司 400-620-8888
    招商證券股份有限公司 95565
    光大證券股份有限公司 95525
    長城證券股份有限公司 400-6666-888
    安信證券股份有限公司 95517
    國金證券股份有限公司 95310
    信達證券股份有限公司 95321
    世紀證券股份有限責任公司 4008-323-000
    平安證券股份有限公司 95511-8
    東海證券股份有限公司 95531
    國信證券股份有限公司 95536
    中泰證券股份有限公司 95538
    華泰證券股份有限公司 95597
    申萬宏源西部證券有限公司 400-800-0562
    中信證券(山東)有限責任公司 95548
    聯儲證券有限責任公司 4006-206-868
    湘財證券股份有限公司 95351
    中國中金財富證券有限公司 95532
    上海利得基金銷售有限公司 400-921-7755
    上海天天基金銷售有限公司 95021
    上海基煜基金銷售有限公司 400-820-5369
    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123
    民商基金銷售(上海)有限公司 021-50206002
    北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059
    上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665
    陽光人壽保險股份有限公司 95510
    珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066
    海銀基金銷售有限公司 400-808-1016
    喜鵲財富基金銷售有限公司 0891-6177483
    北京肯特瑞基金銷售有限公司 95118
    浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772
    上海陸金所基金銷售有限公司 4008-219-031
    泰誠財富基金銷售(大連)有限公司 0411-88891212
    深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188
    南京蘇寧基金銷售有限公司 95177
    上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899
    北京蛋卷基金銷售有限公司 400-159-9288
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