• 萬份收益
  • 七日年化
近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
天添富貨幣A
基金代碼:675061
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七日年化收益率
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每萬份收益(元)
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  • 基金經理:劉心峰
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    基金概況
    基金全稱:西部利得天添富貨幣市場基金A
    起購金額:0.01元
    基金代碼:675061
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:平安銀行股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:貨幣型基金
    投資理念
    本基金在力保本金穩妥和基金資產高流動性的基礎上,為投資者提供資金的流動性儲備,并追求高于業績比較基準的穩定收益。
    投資策略
    本基金主要為投資人提供現金管理工具,通過積極的投資組合管理,同時充分把握市場短期失衡帶來的套利機會,在安全性、流動性和收益性之間尋求最佳平衡點。主要包括:收益率曲線分析策略、久期配置策略、類屬資產配置策略、回購策略、流動性管理策略、套利策略、資產支持證券投資策略、非金融企業債務融資工具投資策略。
    投資范圍
    本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券,以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
    比較基準
    中國人民銀行公布的活期存款基準利率的稅后收益率
    基金經理
    劉心峰
    控制風險,緊跟趨勢
    英國曼徹斯特大學理學碩士,曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    基金經理
    劉心峰
    控制風險,緊跟趨勢
    英國曼徹斯特大學理學碩士,曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 7,247,509,130.41 28.50
    >其中:債券 6,975,952,130.41 27.43
    > 資產支持證券 271,557,000 1.07
    2 買入返售金融資產 7,928,804,693.28 31.18
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 10,144,301,003.3 39.89
    4 其他資產 110,954,164.93 0.44
    5 合計 25,431,568,991.92 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 7,192,976,287.98 32.18
    >其中:債券 6,857,374,287.98 30.68
    > 資產支持證券 335,602,000 1.50
    2 買入返售金融資產 6,535,310,033.73 29.24
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 8,464,047,866.82 37.87
    4 其他資產 156,937,095.4 0.70
    5 合計 22,349,271,283.93 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 8,361,328,962.78 34.95
    >其中:債券 7,950,299,618.19 33.23
    > 資產支持證券 411,029,344.59 1.72
    2 買入返售金融資產 7,310,082,197.65 30.56
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 8,051,890,593.25 33.66
    4 其他資產 199,239,765.75 0.83
    5 合計 23,922,541,519.43 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 7,338,298,292.75 36.78
    >其中:債券 6,964,108,967 34.90
    > 資產支持證券 374,189,325.75 1.88
    2 買入返售金融資產 7,271,868,096.92 36.45
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 5,226,512,855.22 26.20
    4 其他資產 114,975,380.91 0.58
    5 合計 19,951,654,625.8 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 4,735,323,187.98 25.80
    >其中:債券 4,478,605,004.35 24.40
    > 資產支持證券 256,718,183.63 1.40
    2 買入返售金融資產 6,976,854,572.28 38.01
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 6,519,832,193.1 35.52
    4 其他資產 121,915,777.22 0.66
    5 合計 18,353,925,730.58 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 3,104,940,167.89 20.41
    >其中:債券 3,086,310,571.57 20.29
    > 資產支持證券 18,629,596.32 0.12
    2 買入返售金融資產 4,298,351,903.37 28.25
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 7,255,843,965.76 47.69
    4 其他資產 554,878,855.67 3.65
    5 合計 15,214,014,892.69 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 3,217,547,446.6 23.75
    >其中:債券 3,193,386,855.87 23.57
    > 資產支持證券 24,160,590.73 0.18
    2 買入返售金融資產 3,898,780,786.38 28.78
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 6,342,205,511.58 46.82
    4 其他資產 87,964,694.79 0.65
    5 合計 13,546,498,439.35 100.00
    前十大債券持倉
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180410 18農發10 4,300,000 430,064,670.75 1.69
    2 190201 19國開01 2,100,000 209,964,793 0.83
    3 111984282 19寧波銀行CD162 2,000,000 199,452,654.59 0.79
    4 111914039 19江蘇銀行CD039 2,000,000 199,294,408.48 0.78
    5 111910139 19興業銀行CD139 1,500,000 147,822,075.38 0.58
    6 011900869 19五礦SCP001 1,400,000 140,290,086.95 0.55
    7 190301 19進出01 1,400,000 139,913,460.94 0.55
    8 190402 19農發02 1,200,000 119,894,762.65 0.47
    9 011900749 19伊利實業SCP002 1,000,000 100,112,022.82 0.39
    10 011900761 19首旅SCP003 1,000,000 100,003,296.08 0.39
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180410 18農發10 4,300,000 430,205,690.03 1.96
    2 180209 18國開09 3,700,000 370,036,752.62 1.69
    3 111994195 19成都農商銀行CD013 2,000,000 198,582,569.56 0.91
    4 190201 19國開01 1,900,000 189,928,403.48 0.87
    5 111815565 18民生銀行CD565 1,500,000 149,603,019.16 0.68
    6 101453022 14五礦股MTN001 1,200,000 120,918,853.7 0.55
    7 011802004 18大唐新能SCP005 1,000,000 100,281,933.77 0.46
    8 011802341 18西南水泥SCP008 1,000,000 100,123,999.09 0.46
    9 011900761 19首旅SCP003 1,000,000 100,007,064.37 0.46
    10 011900217 19重汽SCP001 1,000,000 100,000,922.45 0.46
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180209 18國開09 3,400,000 340,310,479.83 1.46
    2 111887005 18成都農商銀行CD023 2,500,000 249,656,594.31 1.07
    3 180410 18農發10 2,200,000 220,208,656.22 0.94
    4 180207 18國開07 2,150,000 215,086,061.4 0.92
    5 111887743 18華融湘江銀行CD191 2,000,000 199,610,987.65 0.86
    6 111881988 18天津銀行CD228 2,000,000 199,460,440.55 0.86
    7 111885179 18哈爾濱銀行CD156 2,000,000 197,205,464.6 0.85
    8 111994195 19成都農商銀行CD013 2,000,000 197,093,667.48 0.85
    9 111819472 18恒豐銀行CD472 1,900,000 185,784,058.04 0.80
    10 011801978 18中化工SCP003 1,500,000 150,175,799.37 0.64
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111809289 18浦發銀行CD289 2,900,000 287,674,790.11 1.47
    2 180209 18國開09 2,500,000 250,238,283.01 1.28
    3 180201 18國開01 2,300,000 230,059,860.42 1.18
    4 180404 18農發04 1,900,000 190,144,897.38 0.97
    5 071800042 18財通證券CP003 1,500,000 150,000,000 0.77
    6 111884799 18大連銀行CD147 1,500,000 149,002,277.54 0.76
    7 111809399 18浦發銀行CD399 1,500,000 148,992,232.65 0.76
    8 180305 18進出05 1,100,000 110,116,711.22 0.56
    9 101651003 16太不銹MTN001 1,000,000 100,639,538.04 0.51
    10 011801185 18大同煤礦SCP006 1,000,000 100,003,866.16 0.51
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180201 18國開01 2,300,000 230,255,320.68 1.30
    2 180404 18農發04 1,900,000 190,348,370.86 1.07
    3 180209 18國開09 1,600,000 160,077,063.23 0.90
    4 041769013 17中化農化CP001 1,000,000 101,013,417.51 0.57
    5 101563012 15陽泉股MTN001 1,000,000 100,505,516.42 0.57
    6 011801185 18大同煤礦SCP006 1,000,000 100,008,107.44 0.56
    7 071800023 18財通證券CP001 1,000,000 99,997,528.83 0.56
    8 111881438 18盛京銀行CD300 1,000,000 99,810,829.99 0.56
    9 111881703 18成都農商銀行CD011 1,000,000 99,747,100.5 0.56
    10 111809245 18浦發銀行CD245 1,000,000 99,575,356.44 0.56
    11 111810399 18興業銀行CD399 1,000,000 99,575,356.44 0.56
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180201 18國開01 1,800,000 180,223,677.32 1.25
    2 170410 17農發10 1,300,000 129,995,026.38 0.90
    3 180404 18農發04 1,100,000 110,091,469.72 0.76
    4 130415 13農發15 1,000,000 100,048,489.11 0.69
    5 111895168 18盛京銀行CD135 1,000,000 99,881,532.14 0.69
    6 111809147 18浦發銀行CD147 1,000,000 99,390,441.74 0.69
    7 111897728 18寧波銀行CD090 1,000,000 99,363,777.25 0.69
    8 111892535 18貴陽銀行CD045 1,000,000 99,281,787.56 0.69
    9 111783807 17重慶銀行CD133 1,000,000 99,262,289.45 0.69
    10 111815272 18民生銀行CD272 1,000,000 99,118,861.32 0.69
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111809030 18浦發銀行CD030 2,000,000 199,333,898.89 1.55
    2 111809035 18浦發銀行CD035 2,000,000 199,191,012.1 1.55
    3 150207 15國開07 1,800,000 180,005,154.73 1.40
    4 170207 17國開07 1,200,000 119,881,981.58 0.93
    5 130415 13農發15 1,000,000 100,223,986 0.78
    6 071800009 18渤海證券CP03 1,000,000 99,980,473.89 0.78
    7 111809065 18浦發銀行CD065 1,000,000 99,128,015.77 0.77
    8 111811071 18平安銀行CD071 1,000,000 99,115,058.84 0.77
    9 111815110 18民生銀行CD110 1,000,000 98,990,001.8 0.77
    10 111892535 18貴陽銀行CD045 1,000,000 98,165,318.36 0.77

    交易費率

    管理費率(年):0.33%                                            托管費率(年):0.065%

    申購計算器> 認購/申購費率

    認購/申購費率(年):0.00%                                            銷售服務費(年):0.25%    

    贖回計算器> 贖回費率

    贖回費率:0.00%    

    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    天添富貨幣A
    -
    凈值日期每萬份收益(元)七日年化收益率
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    暫無分紅。
    法律文件
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