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近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
天添金貨幣B
基金代碼:675072
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七日年化收益率
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每萬份收益(元)
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  • 基金經理:張維文
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    基金概況
    基金全稱:西部利得天添金貨幣市場基金B
    起購金額:500萬元
    基金代碼:675072
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:交通銀行股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:貨幣型基金
    投資理念
    本基金在控制投資風險、保持基金資產流動性的前提下,力求為投資者提供穩定的投資收益。
    投資策略
    本基金采用多個策略進行資產配置。主要包括:利率策略、信用債券、回購策略、流動性管理策略、套利策略、資產支持證券、非金融企業債務融資工具及其他金融工具投資策略。
    投資范圍
    本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券,以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
    比較基準
    同期七天通知存款利率(稅后)
    基金經理
    張維文
    注重安全邊際,踐行穩健的投資風格
    上海財經大學金融學碩士,曾任交銀施羅德基金公司信用分析師、國民信托有限公司固定收益研究員。2013年11月加入西部利得基金管理有限公司,曾任固定收益高級研究員。
    基金經理
    張維文
    注重安全邊際,踐行穩健的投資風格
    上海財經大學金融學碩士,曾任交銀施羅德基金公司信用分析師、國民信托有限公司固定收益研究員。2013年11月加入西部利得基金管理有限公司,曾任固定收益高級研究員。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 33,603,323.46 19.04
    >其中:債券 33,603,323.46 19.04
    > 資產支持證券 0 0.00
    2 買入返售金融資產 67,000,245 37.97
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 75,604,664.13 42.85
    4 其他資產 251,921.53 0.14
    5 合計 176,460,154.12 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 63,942,894.97 60.27
    >其中:債券 63,942,894.97 60.27
    > 資產支持證券 0 0.00
    2 買入返售金融資產 39,026,298.54 36.78
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 3,034,910.92 2.86
    4 其他資產 93,128.94 0.09
    5 合計 106,097,233.37 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 23,817,041.59 34.57
    >其中:債券 23,817,041.59 34.57
    > 資產支持證券 0 0.00
    2 買入返售金融資產 20,370,150.56 29.56
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 24,602,355.03 35.71
    4 其他資產 112,573.49 0.16
    5 合計 68,902,120.67 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 67,600,522.83 80.43
    >其中:債券 67,600,522.83 80.43
    > 資產支持證券 0 0.00
    2 買入返售金融資產 12,010,135.02 14.29
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 4,203,582.47 5.00
    4 其他資產 235,565.62 0.28
    5 合計 84,049,805.94 100.00
    前十大債券持倉
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111892301 18南京銀行CD027 100,000 9,946,761.64 5.70
    2 111809399 18浦發銀行CD399 100,000 9,932,175.62 5.69
    3 111809289 18浦發銀行CD289 100,000 9,917,965.93 5.68
    4 018005 國開1701 38,010 3,806,420.27 2.18
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111816105 18上海銀行CD105 200,000 19,990,837.01 18.87
    2 111894956 18寧波銀行CD054 100,000 9,994,775.03 9.43
    3 111809266 18浦發銀行CD266 100,000 9,992,751.41 9.43
    4 111719332 17恒豐銀行CD332 100,000 9,981,730.95 9.42
    5 111713115 17浙商銀行CD115 100,000 9,974,406.43 9.41
    6 018005 國開1701 40,000 4,008,394.14 3.78
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111897728 18寧波銀行CD090 100,000 9,936,483.94 14.44
    2 111713115 17浙商銀行CD115 100,000 9,868,086.62 14.34
    3 018005 國開1701 40,000 4,012,471.03 5.83
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111719210 17恒豐銀行CD210 100,000 9,987,819.07 12.81
    2 111816086 18上海銀行CD086 100,000 9,976,268.16 12.79
    3 111810040 18興業銀行CD040 100,000 9,970,922.61 12.79
    4 111890741 18寧波銀行CD002 100,000 9,970,435.28 12.78
    5 111809027 18浦發銀行CD027 100,000 9,969,720.41 12.78
    6 111890835 18徽商銀行CD020 100,000 9,968,781.58 12.78
    7 019563 17國債09 67,590 6,757,994.94 8.67
    8 019540 16國債12 10,000 998,580.78 1.28

    交易費率

    管理費率(年):0.20%                                            托管費率(年):0.05%

    申購計算器> 認購/申購費率

    認購/申購費率(年):0.00%                                            銷售服務費(年):0.01%    

    贖回計算器> 贖回費率

    贖回費率:0.00%    

    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    天添金貨幣B
    -
    凈值日期每萬份收益(元)七日年化收益率
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    暫無分紅。
    法律文件
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