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近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
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今年以來凈值回報
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成立以來:--
西部利得聚利6個月定開債券A
基金代碼:007375
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日漲跌幅
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單位凈值(元)
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  • 基金經理:嚴志勇
您的位置: 首頁>旗下產品>債券型>西部利得聚利6個月定開債券A
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    基金概況
    基金全稱:西部利得聚利6個月定期開放債券型證券投資基金A
    起購金額:10
    基金代碼:007375
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中國光大銀行股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:債券型基金
    投資理念
    在嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,追求較高當期收益和長期回報,力求獲得超越業績比較基準投資回報。
    投資策略
    本基金通過自上而下和自下而上相結合、定性分析和定量分析相補充的方法,確定資產在非信用類固定收益類證券和信用類固定收益類證券之間的配置比例。充分發揮基金管理人長期積累的信用研究成果,利用自主開發的信用分析系統,深入挖掘價值被低估的標的券種,以獲取最大化的信用溢價。本基金采用的投資策略包括:久期管理策略、期限結構策略、杠桿投資策略、信用策略、互換策略、息差策略、個券挖掘策略、資產支持證券投資策略等。在謹慎投資的前提下,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包含國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金不投資于股票等資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
    比較基準
    中債綜合全價(總值)指數收益率
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
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    基金經理
    嚴志勇
    深入研究,持續跟蹤,長期投資,獲取阿爾法收益。
    復旦大學經濟學碩士,曾任上海強生有限公司管理培訓生、中國國際金融股份有限公司研究員、中證指數有限公司研究員、興業證券股份有限公司研究員、鑫元基金管理有限公司債券研究主管,2017年5月加入西部利得基金管理有限公司。
    基金經理
    嚴志勇
    深入研究,持續跟蹤,長期投資,獲取阿爾法收益。
    復旦大學經濟學碩士,曾任上海強生有限公司管理培訓生、中國國際金融股份有限公司研究員、中證指數有限公司研究員、興業證券股份有限公司研究員、鑫元基金管理有限公司債券研究主管,2017年5月加入西部利得基金管理有限公司。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 1,885,001,242.8 83.27
    >其中:債券 1,885,001,242.8 83.27
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 347,181,272.17 15.34
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 5,868,156.06 0.26
    6 其他資產 25,750,651.52 1.14
    7 合計 2,263,801,322.55 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    前十大債券持倉
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 101901005 19華能水電MTN001 800,000 80,600,000 5.58
    2 101901011 19中鋁集MTN004 640,000 64,326,400 4.45
    3 101900982 19河鋼集MTN005 600,000 60,522,000 4.19
    4 101900917 19晉焦煤MTN002 550,000 55,346,500 3.83
    5 101800255 18潞安MTN001 500,000 51,640,000 3.57

    交易費率

    管理費率(年):0.60%                                            托管費率(年):0.10%

    申購計算器> 認購/申購費率
    認購/申購金額前端收費
    (單位:元)認購費率申購費率
    小于100萬0.60%0.80%
    100萬(含)-300萬0.40%0.50%
    300萬(含)-500萬0.20%0.30%
    大于500萬(含)1000元/筆1000元/筆
    贖回計算器> 贖回費率
    持有期限贖回費率
    7日以內1.50%
    7日(含)至6個月0.50%
    6個月(含)以上0.00%
    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    西部利得聚利6個月定開債券A
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    2020-01-10 2020-01-10 2020-01-13 0.170
    法律文件
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