• 單位凈值
  • 累計凈值
近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
--
今年以來凈值回報
近一周:--
近半年:--
近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以來:--
西部利得聚享一年定開債券C
基金代碼:007378
--
日漲跌幅
--
單位凈值(元)
  • 基金狀態:--
  • 風險等級:--
  • 成立日期:--
  • 起購金額:--
  • 基金經理:嚴志勇
您的位置: 首頁>旗下產品>債券型>西部利得聚享一年定開債券C
    • 基金概況
    • 基金經理
    • 投資組合
    • 交易費率
    • 凈值·分紅
    • 法律文件
    • 信息披露
    基金概況
    基金全稱:西部利得聚享一年定期開放債券型證券投資基金C
    起購金額:10元
    基金代碼:007378
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中國農業銀行股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:債券型基金
    投資理念
    在嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,追求較高當期收益和長期回報,力求獲得超越業績比較基準的投資回報。
    投資策略
    開放期內,本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,防范流動性風險,滿足開放期流動性的需求。
    投資范圍
    本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款、同業存單等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金不投資于股票等資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
    比較基準
    中債-綜合全價(總值)指數收益率
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金經理
    嚴志勇
    深入研究,持續跟蹤,長期投資,獲取阿爾法收益。
    復旦大學經濟學碩士,曾任上海強生有限公司管理培訓生、中國國際金融股份有限公司研究員、中證指數有限公司研究員、興業證券股份有限公司研究員、鑫元基金管理有限公司債券研究主管,2017年5月加入西部利得基金管理有限公司。
    基金經理
    嚴志勇
    深入研究,持續跟蹤,長期投資,獲取阿爾法收益。
    復旦大學經濟學碩士,曾任上海強生有限公司管理培訓生、中國國際金融股份有限公司研究員、中證指數有限公司研究員、興業證券股份有限公司研究員、鑫元基金管理有限公司債券研究主管,2017年5月加入西部利得基金管理有限公司。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 406,617,799.4 97.57
    >其中:債券 406,617,799.4 97.57
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 3,514,540.18 0.84
    6 其他資產 6,616,534.75 1.59
    7 合計 416,748,874.33 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    前十大債券持倉
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 143960 18陽煤Y1 200,000 20,600,000 8.38
    2 101900945 19華僑城MTN002 200,000 20,146,000 8.19
    3 101901011 19中鋁集MTN004 160,000 16,081,600 6.54
    4 112916 19濰投02 150,000 15,199,500 6.18
    5 101900917 19晉焦煤MTN002 150,000 15,094,500 6.14

    交易費率

    管理費率(年):0.60%                                            托管費率(年):0.20%

    申購計算器> 認購/申購費率

    認購/申購費率(年):0.00%                                            銷售服務費(年):0.40%    

    贖回計算器> 贖回費率
    持有期限贖回費率
    7日以內1.50%
    7日(含)至30日0.10%
    30日(含)以上0.00%
    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    西部利得聚享一年定開債券C
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    暫無分紅。
    法律文件
      推薦產品
      轩辕帝传客服 腾讯欢乐麻将咋玩的 天语手机捕鱼达人 立博网上娱乐是什么 快乐十分黄金规律选号 西游争霸下载 微信如何为腾讯赚钱 吉林快3预测推荐号码 捕鱼大师新版 北京pk拾云端计划软件 捕鱼大师怎么玩 美国职业棒球比分最小多少分 福建31选7 五分彩官网 捕鱼达人破解版 ios软件编程 梦幻多少等级好赚钱