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今年以來凈值回報
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成立以來:--
西部利得尊逸三年定開債券
基金代碼:008219
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日漲跌幅
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單位凈值(元)
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  • 基金經理:韓麗楠、劉心峰
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    基金概況
    基金全稱:西部利得尊逸三年定期開放債券型證券投資基金
    起購金額:10元
    基金代碼:008219
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:交通銀行股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:債券型基金
    投資理念
    本基金嚴格采用持有到期策略,將基金資產配置于到期日(或回售期限)在封閉期結束之前的固定收益資產,力求實現基金資產的持續穩定增值。
    投資策略
    本基金在封閉期與開放期采取不同的投資策略。本基金在封閉期初,將視債券、銀行存款、債券回購等大類資產的市場環境進行封閉期組合構建。在封閉期內,本基金嚴格采用持有到期策略構建投資組合,基本保持大類品種配置的比例穩定。本基金資產投資于到期日(或回售期限)在封閉期結束之前的債券類資產、債券回購和銀行存款,力求基金資產在開放前可完全變現。開放期內,本基金組合原則上保持現金狀態。基金管理人將采取各種有效管理措施,保障基金運作安排,防范流動性風險,滿足開放期流動性的需求。
    投資范圍
    本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款、同業存單等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金不投資于股票等資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%,但應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,在每次開放期開始前3個月、開放期及開放期結束后3個月的期間內,基金投資不受上述比例限制。開放期內現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%;在封閉期內,本基金不受上述5%的限制;其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規或中國證監會允許基金投資其他品種或變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍或可以調整上述投資品種的投資比例。
    比較基準
    每個封閉期的業績比較基準為該封閉期起始日的三年期銀行定期存款收益率(稅后)+1%
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
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    基金經理
    韓麗楠
    英國約克大學金融學碩士,曾任渣打銀行國際管理培訓生、諾德基金管理有限公司債券研究員、元普投資管理有限公司固定收益投資總監。2015年5月26日加入西部利得基金管理有限公司。
    劉心峰
    控制風險,緊跟趨勢
    英國曼徹斯特大學理學碩士,曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    基金經理
    韓麗楠
    英國約克大學金融學碩士,曾任渣打銀行國際管理培訓生、諾德基金管理有限公司債券研究員、元普投資管理有限公司固定收益投資總監。2015年5月26日加入西部利得基金管理有限公司。
    劉心峰
    控制風險,緊跟趨勢
    英國曼徹斯特大學理學碩士,曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    暫無數據。
    交易費率

    管理費率(年):0.15%                                            托管費率(年):0.05%

    申購計算器> 認購/申購費率
    認購/申購金額前端收費
    (單位:元)認購費率申購費率
    小于100萬0.60%0.60%
    100萬(含)-300萬0.40%0.40%
    300萬(含)-500萬0.20%0.20%
    大于500萬(含)1000元/筆1000元/筆
    贖回計算器> 贖回費率
    持有期限贖回費率
    7日以內1.50%
    7日(含)至36個月0.10%
    36個月(含)以上0.00%
    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    西部利得尊逸三年定開債券
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    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    暫無分紅。
    法律文件
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