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成立以來:--
得尊債券
基金代碼:675100
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日漲跌幅
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單位凈值(元)
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  • 基金經理:嚴志勇
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    • 基金概況
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    基金概況
    基金全稱:西部利得得尊純債債券型證券投資基金
    起購金額:10元
    基金代碼:675100
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:招商銀行股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:債券型基金
    投資理念
    在控制風險和保持資產流動性的前提下,對固定收益類資產進行投資,優化資產結構,在有效控制風險的前提下,追求基金資產的長期穩健增值。
    投資策略
    本基金在充分研究債券市場宏觀環境和仔細分析利率走勢基礎上,通過久期管理、期限結構配置、類屬資產配置、個券選擇等策略依次完成組合構建。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的固定收益類金融工具,包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債券、企業債、公司債、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換債券、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據、資產支持證券、公開發行次級債券、中小企業私募債券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。本基金不直接購買股票、權證,但可持有因可轉換債券轉股所形成的股票和因投資分離交易可轉債所形成的權證。因上述原因持有的股票和權證等資產,基金將在其可交易之日起的10個交易日內賣出。本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;對中小企業私募債券的投資比例不高于基金資產的20%;現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%。
    比較基準
    中債綜合全價指數收益率
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金經理
    嚴志勇
    深入研究,持續跟蹤,長期投資,獲取阿爾法收益。
    復旦大學經濟學碩士,曾任上海強生有限公司管理培訓生、中國國際金融股份有限公司研究員、中證指數有限公司研究員、興業證券股份有限公司研究員、鑫元基金管理有限公司債券研究主管,2017年5月加入西部利得基金管理有限公司。
    基金經理
    嚴志勇
    深入研究,持續跟蹤,長期投資,獲取阿爾法收益。
    復旦大學經濟學碩士,曾任上海強生有限公司管理培訓生、中國國際金融股份有限公司研究員、中證指數有限公司研究員、興業證券股份有限公司研究員、鑫元基金管理有限公司債券研究主管,2017年5月加入西部利得基金管理有限公司。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 212,142,634.4 96.49
    >其中:債券 212,142,634.4 96.49
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,945,179.56 1.34
    6 其他資產 4,773,364.34 2.17
    7 合計 219,861,178.3 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 114,460,625.9 56.38
    >其中:債券 114,460,625.9 56.38
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 53,695,396.04 26.45
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,283,527.5 1.12
    6 其他資產 32,576,050.19 16.05
    7 合計 203,015,599.63 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 28,547,913.6 96.02
    >其中:債券 28,547,913.6 96.02
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 677,933.92 2.28
    6 其他資產 503,910.78 1.69
    7 合計 29,729,758.3 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 27,402,528.3 95.84
    >其中:債券 27,402,528.3 95.84
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 100,000 0.35
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 707,150.72 2.47
    6 其他資產 383,096.13 1.34
    7 合計 28,592,775.15 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 46,804,886 87.06
    >其中:債券 46,804,886 87.06
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 367,886.65 0.68
    6 其他資產 6,587,886.62 12.25
    7 合計 53,760,659.27 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00
    前十大債券持倉
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 101800345 18湖北科投MTN002 100,000 10,469,000 6.39
    2 101800656 18中建五局MTN001 100,000 10,379,000 6.34
    3 101800759 18兗礦MTN009 100,000 10,307,000 6.29
    4 101801414 18陽煤MTN005 100,000 10,290,000 6.28
    5 101801026 18武金控MTN002 100,000 10,281,000 6.28
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 108602 國開1704 270,100 27,271,997 13.44
    2 180208 18國開08 200,000 20,366,000 10.04
    3 143928 17平租Y1 100,000 10,102,000 4.98
    4 101801568 18大唐集MTN003 100,000 10,047,000 4.95
    5 090212 09國開12 100,000 9,954,000 4.91
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 018005 國開1701 184,500 18,560,700 62.65
    2 010107 21國債⑺ 44,000 4,510,880 15.22
    3 041773006 17皖山鷹CP002 20,000 2,017,400 6.81
    4 136186 16蘇新債 10,000 962,300 3.25
    5 112423 16株國投 10,000 958,000 3.23
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 018005 國開1701 160,000 16,060,800 56.38
    2 010107 21國債⑺ 45,000 4,599,000 16.14
    3 011779001 17牧原食品SCP005 20,000 2,013,400 7.07
    4 041773006 17皖山鷹CP002 20,000 2,005,600 7.04
    5 136186 16蘇新債 10,000 956,700 3.36
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 018005 國開1701 160,000 15,971,200 29.80
    2 170207 17國開07 100,000 10,004,000 18.67
    3 019563 17國債09 58,000 5,801,160 10.83
    4 041773006 17皖山鷹CP002 40,000 4,032,400 7.52
    5 011779001 17牧原食品SCP005 40,000 4,023,200 7.51

    交易費率

    管理費率(年):0.50%                                            托管費率(年):0.20%

    申購計算器> 認購/申購費率
    認購/申購金額前端收費
    (單位:元)認購費率申購費率
    小于100萬0.40%0.50%
    100萬(含)-200萬0.20%0.30%
    200萬(含)-500萬0.10%0.20%
    大于500萬(含)1000元/筆1000元/筆
    贖回計算器> 贖回費率
    持有期限贖回費率
    7天以內1.50%
    7天(含)-30以內0.50%
    30(含)至3650.10%
    365(含)以上0.00%
    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    得尊債券
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    暫無分紅。
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