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近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
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今年以來凈值回報
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成立以來:--
西部利得滬深300指數C
基金代碼:673101
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日漲跌幅
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單位凈值(元)
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  • 基金經理:盛豐衍
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    基金概況
    基金全稱:西部利得滬深300指數增強型證券投資基金C(原久安回報混合基金)
    起購金額:10元
    基金代碼:673101
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:平安銀行股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:指數型基金
    投資理念
    本基金為股票指數增強型基金,在力求對標的指數進行有效跟蹤的基礎上,通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制,力爭實現超越標的指數的投資收益,謀求基金資產的長期增值。
    投資策略
    本基金以滬深300指數為標的指數,在有效復制標的指數、控制投資組合與業績比較基準跟蹤誤差的基礎上,結合“自下而上”的選股方式對投資組合進行積極的管理與風險控制,力爭獲得超越業績比較基準的收益。當預期成份股發生調整,成份股發生配股、增發、分紅等行為,以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤效果可能帶來影響,導致無法有效復制和跟蹤標的指數時,基金管理人可以根據市場情況,采取合理措施,在合理期限內進行適當的處理和調整,以力爭使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內。但因特殊情況(比如市場流動性不足、個別成份股被限制投資等)導致本基金無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法(如買入非成份股等)進行適當的替代。本基金可以將標的指數成份股及備選股之外的股票納入基金股票池,并構建主動型投資組合。
    投資范圍
    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數的成分股、備選成分股、其他國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、國債、央行票據、金融債、地方政府債、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金股票資產占基金資產的比例不低于80%,其中投資于標的指數成份股和備選成份股的資產占非現金基金資產的比例不低于80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。
    比較基準
    滬深300指數收益率*95%+商業銀行活期存款利率(稅后)*5%
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
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    基金經理
    盛豐衍
    如無必要,勿增實體(奧卡姆剃刀原理)
    復旦大學理學碩士,曾任光大證券股份有限公司權益投資助理、上海光大證券資產管理有限公司研究員、興證證券資產管理有限公司量化研究員。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司。
    基金經理
    盛豐衍
    如無必要,勿增實體(奧卡姆剃刀原理)
    復旦大學理學碩士,曾任光大證券股份有限公司權益投資助理、上海光大證券資產管理有限公司研究員、興證證券資產管理有限公司量化研究員。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 141,173,789.3 92.38
    >其中:股票 141,173,789.3 92.38
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 11,082,569.67 7.25
    6 其他資產 562,387.63 0.37
    7 合計 152,818,746.6 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 17,295,574.26 92.79
    >其中:股票 17,295,574.26 92.79
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,276,664.92 6.85
    6 其他資產 67,451.22 0.36
    7 合計 18,639,690.4 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 16,055,961.2 90.28
    >其中:股票 16,055,961.2 90.28
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,413,756.25 7.95
    6 其他資產 315,574.99 1.77
    7 合計 17,785,292.44 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 15,925,083.8 91.85
    >其中:股票 15,925,083.8 91.85
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 1,218,076.79 7.03
    6 其他資產 195,137.01 1.13
    7 合計 17,338,297.6 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 3,420,805.2 2.25
    C 制造業 46,741,462.72 30.73
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,591,868 1.05
    E 建筑業 3,829,103.8 2.52
    F 批發和零售業 350,610 0.23
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,415,026 2.25
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,357,022 1.55
    J 金融業 46,104,466.4 30.31
    K 房地產業 5,929,153 3.90
    L 租賃和商務服務業 566,048 0.37
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 114,305,565.12 75.15
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 367,450 1.99
    C 制造業 5,306,431.96 28.74
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 166,341 0.90
    E 建筑業 564,278 3.06
    F 批發和零售業 243,700.8 1.32
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 351,804 1.91
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 186,200.5 1.01
    J 金融業 5,845,860 31.66
    K 房地產業 807,685 4.37
    L 租賃和商務服務業 221,625 1.20
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 14,061,376.26 76.16
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 64,152 0.37
    C 制造業 5,723,059 33.01
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 304,228 1.76
    E 建筑業 496,810.2 2.87
    F 批發和零售業 111,635 0.64
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 237,719 1.37
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 165,645 0.96
    J 金融業 5,276,191 30.44
    K 房地產業 815,802 4.71
    L 租賃和商務服務業 271,131 1.56
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 120,836 0.70
    S 綜合 0 0.00
    合計 13,587,208.2 78.38
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 504,463 2.94
    C 制造業 6,468,176 37.64
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 490,240 2.85
    E 建筑業 604,451.8 3.52
    F 批發和零售業 405,257 2.36
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 120,215 0.70
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 177,966 1.04
    J 金融業 5,727,444 33.33
    K 房地產業 839,297 4.88
    L 租賃和商務服務業 173,642 1.01
    M 科學研究和技術服務業 44,590 0.26
    N 水利、環境和公共設施管理業 129,045 0.75
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 240,297 1.40
    S 綜合 0 0.00
    合計 15,925,083.8 92.67
    前十大股票持倉
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601318 中國平安 117,300 10,209,792 6.71
    2 600519 貴州茅臺 6,200 7,130,000 4.69
    3 000333 美的集團 80,036 4,089,839.6 2.69
    4 600016 民生銀行 504,300 3,035,886 2.00
    5 600887 伊利股份 99,000 2,823,480 1.86
    6 000002 萬科A 101,300 2,623,670 1.72
    7 601668 中國建筑 466,660 2,533,963.8 1.67
    8 600036 招商銀行 72,200 2,508,950 1.65
    9 002415 海康威視 76,200 2,461,260 1.62
    10 000858 五糧液 17,800 2,310,440 1.52
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601318 中國平安 17,000 1,506,370 8.16
    2 600519 貴州茅臺 800 787,200 4.26
    3 601166 興業銀行 37,600 687,704 3.72
    4 600016 民生銀行 77,600 492,760 2.67
    5 000333 美的集團 9,136 473,792.96 2.57
    6 601939 建設銀行 52,500 390,600 2.12
    7 600887 伊利股份 11,100 370,851 2.01
    8 601229 上海銀行 30,600 362,610 1.96
    9 600690 青島海爾 20,600 356,174 1.93
    10 601668 中國建筑 54,660 314,295 1.70
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601318 中國平安 14,500 1,117,950 6.45
    2 601166 興業銀行 35,500 645,035 3.72
    3 600519 貴州茅臺 700 597,793 3.45
    4 600030 中信證券 18,400 455,952 2.63
    5 601939 建設銀行 60,200 418,390 2.41
    6 000651 格力電器 8,800 415,448 2.40
    7 000333 美的集團 8,100 394,713 2.28
    8 601229 上海銀行 30,600 366,588 2.11
    9 601668 中國建筑 54,660 334,519.2 1.93
    10 601211 國泰君安 16,500 332,475 1.92
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601318 中國平安 15,100 865,230 5.03
    2 601166 興業銀行 50,400 744,912 4.33
    3 601939 建設銀行 100,300 630,887 3.67
    4 601997 貴陽銀行 56,900 606,554 3.53
    5 600919 江蘇銀行 82,700 487,930 2.84
    6 000333 美的集團 11,500 426,995 2.48
    7 600016 民生銀行 71,600 404,540 2.35
    8 000651 格力電器 10,600 380,328 2.21
    9 601211 國泰君安 23,000 345,690 2.01
    10 600109 國金證券 45,700 321,728 1.87

    交易費率

    管理費率(年):0.80%                                            托管費率(年):0.15%

    申購計算器> 申購費率

    申購費率(年):0.00%                                            銷售服務費(年):0.40%    

    贖回計算器> 贖回費率
    持有期限贖回費率
    7天以內1.50%
    7天(含)至30天0.50%
    30天(含)以上0.00%
    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    西部利得滬深300指數C
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    暫無分紅。
    法律文件
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